CFDとは

CFDは、「」を表す独自の金融商品です。差金決済取引’取引先間の先物契約の決済差異が、資産の物理的な引渡しではなく現金によって行われる場合.

CFDはオンラインブローカーによって提供され、投資家は、原資産を所有することなく、契約の開始時と終了時に特定の資産の価格変動の契約の差を交換することができます。.

CFDは当初、市場やヘッジリスクを推測するために使用されるエクイティスワップの形式として、銀行やその他の金融機関によってのみ取引されていました。ただし、CFDは世界中の国々で人気が高まっていますが、特に米国では利用できません。.

米国で確立されたOTC製品に関する規則では、CFDは規制された取引所で個人投資家によって取引される必要がありますが、国内でCFD取引をサポートする個人投資家向けの規制された取引所はありません。.

CFDとは

CFDの市場は厳しく規制されていませんが、CFDには 規制が強化される ヨーロッパでは、個人投資家が被った重大な損失と、証拠金要件の低いレバレッジの普及によります。それにもかかわらず、CFDは、いくつかの固有の利点があるため、依然として非常に人気のある投資手段です。.

CFDもデジタル資産に前進しており、一部の取引所やブローカーは、従来のCFDやその他の商品と並行して暗号CFDを提供しています。.

CFDの仕組み

CFDはロンドン証券取引所で非常に人気があり、リスクヘッジでの使用が取引所のボリュームのかなりの部分を占めています。ブローカーは世界中の市場でCFD商品を提供しているため、アクセスしやすく、トレーダーはCFDをさまざまな資産に活用できます。.

CFDは技術的にはデリバティブであり、株式や債券などの規制された取引所に上場されるのではなく、ブローカーを通じてOTCで取引されます。.

CFDには、次のような資産を含めることができます。

  • 株式
  • ボンド
  • 通貨(外国為替)
  • 暗号通貨
  • 商品
  • 先物
  • インデックス

CFDは、投資家とブローカーの2つのカウンターパーティ間で合意されます。契約は、契約の開始から終了までの原資産の価格変動の違いに基づいて、一方の当事者から他方の当事者への(現金での)支払いを規定しています。.

特に、従来の先物契約のように契約満了日はなく、参加者は原資産を所有していません。むしろ、彼らは価格変動のみを推測しており、投資家の口座証拠金が契約をサポートできる限り、契約は開いたままで、翌日の取引にロールインできます。.

ブローカーは投資家に支払いをさせることで収益を引き出すため、投資家は特定の手数料を支払うことなくブローカーとの契約ポジションを終了できます。 展開する —契約取引では、実際には、投資家による取引入力時のスプレッドに等しい損失が表示されます。買いの場合、トレーダーはアスク価格を支払い、売りの場合、売りはビッド価格で行われます。.

先物契約と同様に、投資家は原資産の価格変動についてCFDでロングポジションまたはショートポジションを取ることができます.

たとえば、アリスがコモディティAの価格でボブのブローカーとCFDを締結し、アリスがコモディティAに長けている場合、彼女はボブのブローカーでコモディティAの売値50.50ドルを購入します。アリスが商品Aを100ユニット購入した場合、トランザクションの総コストは$ 5,050になります。.

ただし、CFDのレバレッジの最小値は非常に低いため、ボブの証券会社がアリスのCFDに10%のマージンを提供する場合、ボブの証券会社はアリスがポジションを適切にサポートするために現金で505ドルしか必要としません。.

アリスのエントリーはアスク価格だったので、彼女が損益分岐点に達するには、価格がスプレッドをカバーする必要があります。追加の利益は、終了時に利益として彼女に支払われます.

したがって、商品Aが51ドルに急増した場合、アリスは理論的には50ドルの利益を上げます。ただし、状況に応じて、アリスが入札価格で終了し、CFDでスプレッドが大きくなるという要件により、利益は50ドルをわずかに下回ることになります。したがって、アリスは505ドルの投資で50ドル近くの利益を上げました。これは、約10パーセントのROIです。結局、アリスは手数料を払っていないので、より多くのお金を保つことができます.

アリスがポジションをショートしたい場合は逆の状況が機能しますが、代わりに、始値から終値が差し引かれ、ユニットあたりの利益が計算されます。.

CFDは、その幅広いアクセス、実りある投機に対するより良いリターン、低い投資最小額、および高いレバレッジの機会のために非常に人気があります。しかし、それらにはいくつかの不利な点もあり、それらの低い証拠金要件は、契約が悪化した場合、小売業者による実質的な損失にすぐにつながる可能性があります.

外国為替取引とは何ですか

読む:ベスト外国為替ブローカーガイド

CFDブローカー

ここBlockonomiでかなりの数のCFDブローカーをカバーしました。これらのブローカーは小売業者や専門家に開放されており、外国為替、暗号通貨、商品、株式などの幅広い取引手段を提供しています.

  • Plus500
  • AVATrade
  • IQオプション
  • 24オプション
  • ExpertOption
  • ヴァンテージFX
  • Forex.com
  • ペッパーストーン
  • ETXキャピタル
  • NordFX
  • シティインデックス
  • Binary.com
  • XTB
  • FXTM
  • ATFX

CFDの利点

全体として、CFDはさまざまな金融資産に幅広くアクセスでき、先物市場やオプション市場との違いから得られる独自の利点があります。特に、CFD取引は実物資産の取引よりも安価で、レバレッジが高く、グローバルアクセスが可能で、ショート制限の対象ではありません。.

CFD取引は、いくつかの理由で実物資産の取引よりも安価です。

  • まず、投資家は原資産を所有していないため、購入の対象とならないため、取引コストを0.5%節約できます。 印紙税.
  • 第二に、投資家は売値でCFD契約を締結しており、ブローカーはスプレッドを通じて収益を上げているため、手数料を支払いません。通常、固定スプレッドも利用できます。.
  • 第三に、偶発取引の証券取引所での専門的な取引の実行には手数料がかかる場合があります— CFDでは、そうではありません.
  • 最後に、投資家はブローカーを介して将来の取引のために証拠金口座を開始することにより、CFD市場を簡単に利用できます.

CFDの大きな恩恵の1つは、証拠金要件が低いことです。時にはわずか3%に達することもあり、個人投資家はより少ない頭金でより実質的な利益を上げることができます.

たとえば、マージン率が5%の場合、アリスは$ 10,000の契約を結ぶために$ 500を支払うだけで済みます。しかし、そのようなレバレッジは、契約が投資家にとって悪くなり、かなりの損失にさらされる可能性がある場合、より高いリスクを伴います。これは、CFDを持つ規制当局の間で論争の的となっています。.

CFDのグローバルなアクセシビリティも、CFDがもたらす重要なメリットです。投資家はからすべてにアクセスできます 優良株 価格投機やCFDによる商品への投資は、経験の浅い投資家が市場に参入するための簡単な方法です。.

多くの国際市場へのアクセスは困難であり、トレーダーはブローカーを通じて単一のプラットフォーム上のさまざまな資産の価格変動について推測することができます.

最後に、CFDは、原資産の借入要件やショートセルコールに関連する追加のブローカー手数料などの特定の市場であるショートルールの対象ではありません。.

大規模な投資家がCFDを採用している主な分野の1つは、ボラティリティの高い市場でのリスクをヘッジすることと、ポートフォリオを多様化することです。.

CFDのデメリット

CFDの規制当局による精査の増加は、主に、小売業者が低い証拠金要件でさらされているかなりの損失とリスクに起因しています。レバレッジの高い不利な価格変動は、トレーダーの投資を急速に一掃する可能性があります.

経験の浅いトレーダーの間でのCFDの普及は、CFDのアクセス可能性と使いやすさから生じており、初心者のトレーダーが過度のリスクにさらされるという問題を悪化させています。.

規制の監視は拡大しており、実際にはCFDエコシステムの多くの参加者に歓迎されていますが、CFDブローカーは他の金融商品ほど厳しく規制されていません。ブローカーの信頼性は、政府の監視や流動性よりも評判を優先します。そのため、投資家はCFD取引に最適なブローカーを慎重に調査することが不可欠です。.

トレーダーがスプレッドを支払う必要があるため、CFDはほとんどの小規模取引にとって不便です。さらに、CFD契約の夜間保有には手数料が発生するため、長期保有ポジションにはコストがかかります。.

結論

CFDは、過去10年間にかなりの主流の支持を得てきた、カウンターパーティ間の原資産の価格に関する独自の契約です。それらのアクセス可能な性質と広大な証拠金の機会は、世界中の多くの個人投資家に魅力的です.

いくつかのブローカーはすでにビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨でCFDを提供しており、2019年が進むにつれてその傾向は雪だるま式に続く可能性があります.

Mike Owergreen Administrator
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