COVID-19大流行的影响严重打击了金融市场和加密货币市场,并导致大量抛售。这种恐慌性抛售浪潮在短短几天内就抹去了数月的收益,使大多数没有做好准备的投资者暴露了出来。普通散户投资者是否有办法保护自己?

请注意:这是来自的鲁宾·西斯特尼诺(Ruben Cisternino)的来宾帖子 硬币规则.

没有任何资产能够幸免于这次大跌,但是某些交易策略本可以防止巨额亏损。作为数据发布者 硬币规则, 一个可以让初学者交易者建立自动交易策略的平台表明,即使经历了如此历史性的亏损,仍然有63%的Coinrule用户仍在盈利。自动化策略能够成功保护钱包免受市场波动的影响.

从绝对数字来看,尽管一生一度的市场崩溃甚至掩盖了2008年的金融危机,但大多数活跃的Coinrule用户仍在盈利。.

截至2020年4月29日的数据。来源:Coinrule截至2020年4月29日的数据。来源:Coinrule

 

为什么这个这么重要?

对于初学者来说,最常见的建议之一是减少情绪对其投资的影响。恐惧,欣快,贪婪和压力是最常见的感觉,会导致在决定在给定时间买卖时做出错误的决定。他们确实是每个交易员的最大敌人。然而,当您的资产价格在几个小时内暴跌20%至30%时,保持冷血是一项非常艰巨的任务.

当价格开始暴跌时,一般交易者的典型第一反应就是等待并观察事情的发展。只有当崩溃变得严重时,交易者才会屈服。不幸的是,情绪导致完全相反的动作,应该采取这种动作以充分利用这种情况.

经验丰富的交易员在出现不确定性的最初迹象时会立即切断其敞口。然后,在投降阶段,他们回购股票并从反弹中获利.

市场崩溃通常发生得很快,而那些迅速采取行动的市场往往会重新成为真正的赢家。毕竟,每位亏损的交易者都在赚钱。这是每个自由交易市场的简单和残酷的现实。您可以假设高级投资者,算法交易员和对冲基金是分享最大收益的人,但多数情况下仍然如此。尽管如此,今天,散户投资者也可以使用更有效的工具.

不久前,许多交易所仅提供了一些定单选项,例如“市场定单”和“限价定单”。这些是普通交易者管理硬币分配的主要选择。今天,所有交易所都引入了高级设置,例如止损单和追踪止损。这不仅反映出对更高级交易选项的需求不断增加,而且还增强了此类工具的有效性.

来自Coinrule的数据似乎证实了这一假设。用户群主要由零售交易商组成,它们代表了每天在动荡的市场中挣扎的普通加密货币社区的完美样本。 Coinrule的用户既可以保持利润,也可以至少使损失最小化,从而大大胜过崩溃的市场.

他们是如何做到的呢?

在市场崩溃期间表现出色的市场并不需要您可能认为必要的高级技能。所有要做的就是在价格突破关键支撑位时立即做出坚定反应。尽管理论上很容易实现,但只有自动化策略才能实现有效保护钱包的任务24/7.

止损是保护您免于遭受重大损失的最简单方法。考虑到崩溃顶点的价格下跌幅度,卖出稳定货币(例如USDT或法定货币)将立即使买入并持有策略表现出众.

直接的结果是,Coinrule用户成功退出了头寸,而没有自动化策略的交易者则没有退出。他们只是陷入困境,并困惑于“出售或不出售”的困境.

像Coinrule模板所提供的一种策略那样,一种自动化策略可以通过在价格下跌时回购硬币来增加更多的利润。使用以较高价格出售的相同收益以较低价格回购硬币,交易者可以购买更多相同资产。当价格反弹时,这构成了额外的利润来源。当市场崩溃时,这是迄今为止最有利可图的方法。交易机器人或自动化策略没有感觉,在高波动时期也不惧怕购买.

此外,Coinrule的数据证实了在跌价时购买产品的重要性。 “使用止损并获利买入底线”是最常用的交易模板,在平台上所有活动规则中,几乎三分之二被选中。毕竟,低买高卖的古老原则恰好在这里立足.

买入后自动交易策略-Coinrule模板买入后自动交易策略– Coinrule模板

接下来的市场?

冠状病毒的恐慌销售已经超过了市场在初期的崩溃。 2008年的重大金融危机. 考虑到仍在采取封锁措施的国家数量以及取消这些措施时可能爆发新的疫情,快速恢复的前景不太可能出现。在2008年的上一次重大危机中,价格跌至谷底大约需要一年时间。任何时候都可能出现更大的波动性,并且加密货币仍然可能受到影响。保持自动化策略,始终运行以保护交易者资产的重要性仍然非常重要.

但是,自动交易系统不仅在危机时期表现出色。可以针对每种市场条件调整和优化策略的参数,从而使它们的真实价值浮现.

作为 经济学家写道 在去年的一篇很棒的文章中,算法机器人占据了金融市场总量的65%以上。难怪最赚钱的机构投资者和对冲基金使用自动机器人来进行交易。到目前为止,零售贸易商从未真正使用过这种高级工具。先进的交易经验,对专业编码技能的需求以及市场对这种策略尚未做好技术准备的市场结构曾经是进入该资金罐的重大障碍.

现在,Coinrule的数据证明,越来越多的业余投资者加入了这个市场。加密服务提供商比以往任何时候都意识到交易者需要更多工具来自动化他们的交易系统.

现在,更先进的工具已广泛应用于大众市场,普通交易者拥有可靠的工具可与专业市场参与者抗衡.

最有趣的问题是,大众市场现在需要多长时间才能使用这些工具,而这一新的创新浪潮将走多远。专业投资者很可能不愿放弃战斗而放弃市场特权,而将寻求改善自己的技术以重新获得优势。然而,这应该代表着即使在加密市场中也要重新提高市场效率的新举措.

Mike Owergreen Administrator
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