COVID-19パンデミックの影響は、金融市場と暗号市場の両方に大きな打撃を与え、大きな売り切りにつながりました。このパニック売りの波は、わずか数日で数ヶ月の利益を一掃し、準備の整っていない投資家のほとんどをさらけ出しました。平均的な個人投資家が自分自身を守る方法はありましたか?

注意:これは、のRubenCisterninoによるゲスト投稿です。 コインルール.

クラッシュの影響を受けない資産はありませんでしたが、一部の取引戦略は大きな損失を防ぐことができた可能性があります。によって公開されたデータとして コインルール, 初心者のトレーダーが自動取引戦略を構築できるプラットフォームであると、Coinruleユーザーの63%は、このような歴史的なドローダウンの後でも利益を上げています。自動化された戦略は、市場のボラティリティからウォレットをうまく保護することができました.

絶対数を見ると、2008年の金融危機にさえ影を落とした一生に一度の市場の暴落にもかかわらず、アクティブなCoinruleユーザーのほとんどはまだ利益を上げています.

2020年4月29日現在のデータ。出典:Coinrule2020年4月29日現在のデータ。出典:Coinrule

 

なぜこれがとても重要なのですか?

初心者トレーダーへの最も一般的なアドバイスの1つは、投資に対する感情の影響を減らすことです。恐怖、陶酔感、貪欲、ストレスは、特定の時間に購入するか販売するかを決定する際に間違った決定につながる最も一般的な感情です。彼らは確かにすべてのトレーダーの最悪の敵です。それでも、資産の価格が数時間のうちに20〜30%急落しているときに、冷血を維持することは非常に困難な作業です。.

価格が暴落し始めたとき、平均的なトレーダーの典型的な最初の反応は、物事がどのように進化するかを待つことです。クラッシュが重大になった場合にのみ、トレーダーは通常降伏します。残念ながら、感情はこの状況を最大限に活用するために取られるべき正反対の行動につながります.

経験豊富なトレーダーは、不確実性の最初の兆候が現れたときにすぐにエクスポージャーを遮断します。次に、降伏段階で、彼らは買い戻し、リバウンドから利益を得ます.

市場の暴落は通常迅速に発生し、迅速に行動するものはしばしば真の獲得者として再び現れます。結局のところ、損失を出しているトレーダーごとに、別のトレーダーが利益を上げています。それは、自由に取引されるすべての市場の単純で厳しい現実です。先進的な投資家、アルゴリズムトレーダー、ヘッジファンドが最大の利益シェアを共有していると考えることができますが、それは今でもほとんど真実です。それにもかかわらず、今日、個人投資家はまた、自由に利用できるはるかに効果的なツールを持っています.

少し前まで、多くの取引所は「成行注文」や「指値注文」などのいくつかの注文オプションしか提供していませんでした。これらは、平均的なトレーダーがコインの割り当てを管理するための主なオプションでした。今日、すべての取引所は、ストップオーダーやトレーリングストップなどの高度な設定を導入しました。これは、より高度な取引オプションに対する需要の高まりを反映しているだけでなく、そのようなツールの有効性を強化します.

Coinruleのデータは、この仮説を検証しているようです。主に小売業者で構成されるユーザーベースで、彼らは不安定な市場で毎日苦労している平均的な暗号コミュニティの完璧なサンプルを表しています。 Coinruleのユーザーは、利益を維持するか、少なくとも損失を最小限に抑えることができたため、墜落した市場を大幅に上回りました。.

彼らはどのようにそれをしましたか?

市場の暴落時に市場をオーバーパフォームすることは、あなたが必要と考えるかもしれない非常に高度なスキルを必要としません。必要なのは、価格が主要なサポートレベルを超えたときに即座にしっかりと対応することです。理論的には簡単に実装できますが、ウォレットを24時間年中無休で効果的に保護するタスクを達成できるのは自動化された戦略だけです。.

ストップロスは、持ち株の深刻な損失から保護するための最も簡単な方法です。クラッシュの頂点での値下げの大きさを考えると、USDTなどのStablecoinsや法定通貨への売りは、バイアンドホールド戦略の即時のアウトパフォーマンスを提供したでしょう。.

直接的な結果として、Coinruleユーザーは、自動化された戦略のないトレーダーがそうではなかったのに、うまくポジションを抜けることができました。彼らは単に行き詰まり、「売るか売らないか」というジレンマと混同しました。.

Coinruleのテンプレートによって提供されるもののような自動化された戦略は、値下げでコインを買い戻すことによってさらに利益を増やしたでしょう。より高い価格での販売から得られる同じ収益を使用してより低い価格でコインを買い戻すことにより、トレーダーは同じ資産をより多く購入することができます。価格が跳ね返ったとき、それは追加の利益源を構成します。これは、市場が暴落したときに断然最も収益性の高いアプローチです。トレーディングボットや自動化された戦略には感情がなく、ボラティリティが高いときに購入することを恐れません。.

また、ドロップ時に購入することの重要性は、Coinruleのデータによって検証されています。 「ストップロスでディップを購入して利益を得る」は最も使用されている取引テンプレートであり、プラットフォーム上のすべてのアクティブなルール全体で3回のうちほぼ1回選択されます。結局のところ、Buy-Low-Sell-Highの古い原則は正確にそこに立っています.

Buy-the-Dip自動取引戦略-CoinruleテンプレートBuy-the-Dip自動取引戦略–コインルールテンプレート

市場の次は何?

コロナウイルスのパニック販売は、市場が初期の頃に受けたクラッシュをすでに上回っていました。 2008年の大金融危機. 封鎖措置を講じている国の数と、これらの措置が解除される際の新たな発生のリスクを考慮すると、迅速な回復の見通しはありそうにない。 2008年の最後の大危機の間、価格が底を打つまでに約1年かかりました。より多くのボラティリティがいつでも発生する可能性があり、暗号通貨は依然として影響を受ける可能性があります。自動化された戦略を維持し、トレーダーの資産を保護するために常に実行することの重要性は依然として非常に重要です.

しかし、自動取引システムは、危機の際にパフォーマンスを上回っているだけではありません。戦略のパラメータは、あらゆる市場の状況に合わせて調整および最適化することができ、それによってその真の価値が浮かび上がります。.

なので エコノミストは書いた 昨年のすばらしい記事では、アルゴリズムボットは金融市場のボリュームの65%以上を実行しています。最も収益性の高い機関投資家とヘッジファンドが自動ボットを使用して取引を行っているのも不思議ではありません。これまでのところ、小売業者はそのような高度なツールに実際にアクセスすることはできませんでした。高度な取引経験、専門的なコーディングスキルの必要性、およびそのような戦略に技術的に対応していない市場構造は、このマネーポットにアクセスするための重要な障壁でした。.

Coinruleのデータは、より多くの愛好家の投資家がこの市場(r)の進化に参加していることを証明しています。暗号サービスプロバイダーは、トレーダーが取引システムを自動化するためにより多くのツールを必要としていることをこれまで以上に認識しています.

より高度なツールがマスマーケットで広く利用できるようになった今、平均的なトレーダーはプロの市場参加者と戦うための信頼できるツールを持っています.

最も興味深い質問は、マスマーケットがそのようなツールを採用するのに今どれくらいの時間がかかるか、そしてこの新しいイノベーションの波がどこまで進むかということです。おそらく、プロの投資家は戦いなしに市場の特権を放棄することをいとわず、彼らの優位性を取り戻すために彼らの技術を改善しようとしています。それにもかかわらず、これは暗号市場でも新たな市場効率に向けた新たな推進力を表すはずです.

Mike Owergreen Administrator
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