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揮発性の暗号通貨の世界は、さまざまなテクニカル分析指標を学習して使用するための遊び場です。おそらく、新参者にとって最も役立つ種類は、遅れている指標、または過去の価格変動に基づく指標です.
これらは分析に歴史の感覚を与え、強気市場と弱気市場の両方における新たなトレンドを直接指し示します。将来の価格変動を予測するために使用できる、より情報密度の高い指標の1つである移動平均収束/発散オシレーター（MACD指標）について簡単に説明します。.
このインジケーターを他の確認方法と組み合わせて使用すると、履歴情報を使用して将来の強気と弱気の実行を予測できます。.
MACDのコンポーネント
MACDチャートは3つの主要なコンポーネントで構成されています。 12日間の指数移動平均を示す線、26日間の指数移動平均を示す線、および2つの間の差を示す一連のバーがあります。.
また、それぞれMACDラインおよびシグナルラインと呼ばれる、そのラインの12日間の指数移動平均と9日間の平均を使用するMACDチャートが見つかる場合があります。どちらの場合も、チャートは同じ方法で読み取られます。簡単にするために、12日バージョンと26日バージョンに焦点を当てます。.
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指数移動平均は、時間の経過に伴う価格のスナップショットを提供し、かなり複雑なアルゴリズムを介してより最近の価格に重み付けされます。 12日間の移動平均は、過去12日間の加重平均を表示し、26日間の移動平均は、過去26日間の加重平均を表示します。.
12日間の移動平均は、市場のセンチメントと方向性の短期的な指標と考えることができます。 26日間の移動平均は、長期的な指標と呼ぶには十分な長さではありませんが、12日間の移動平均に対する重要な対位法を提供します。.
ここでは、12日間の移動平均を短期的な指標と呼び、26日間の移動平均を中期的な指標と呼びます。.
これらの移動平均がチャートに沿って流れると、それぞれの山と谷の間に距離が生じます。それらは互いに交差する可能性があり、並行して続く可能性があります.
MACDの下部にあるバーは、線の間の距離とそれらの相対的な方向をグラフィカルに表します。上向きのバーは、短期移動平均が中期移動平均を上回っていることを示し、下向きのバーの場合はその逆を示します。.
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これらの3つのコンポーネントには、近い将来の強気または弱気の実行を確認するために必要なすべての情報が含まれています。.
使用方法
MACDチャートの読み取りは比較的簡単です.
最初に考慮すべきことは、一般的なチャートの傾きです。両方の線が上向きに傾斜している場合、市場は一般的な強気になっています。線が下がっている場合、市場は後退しており、ベアランの真っ只中にあります.
線の距離と方向を考えると面白い部分が出てきます.
他の種類の移動平均チャートと同様に、短期移動平均が中長期移動平均を上回っている場合、センチメントは良好であり、価格の上昇が予想されます。これが当てはまる程度は、チャートの下部にある線で測定できます。長い上向きの線は、短期と中期の移動平均の間の健全な距離を示しています。実際には、これは短期価格が中期価格を上回っていることを意味します.
これは、現状の市場のスナップショットにすぎず、価格を長期的に推定することはできないことに注意してください。たとえば、短期価格と中期価格が上向きに大きく分かれているということは、市場が買われ過ぎに向かっていることを意味している可能性があります。逆に、線が長く下向きの場合、市場は下降傾向にあるが、売られ過ぎに向かっている可能性が非常に高いと推測できます。.
クロスオーバー
どちらのシナリオでも、探しているのは線の交差です。これはトレンドの反転を示しており、将来の取引を計画するために使用できます.
短期移動平均が上から中期移動平均と交差し、中期移動平均線を下回った場合、価格感情が低下し、市場が後退していることを示しています。下から横切って中期移動平均を上回った場合、センチメントは上昇しており、近い将来、値上がりが予想されます。.
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遅れている指標の場合は常にそうであるように、全体的な傾向を確認するために、別のテクニカル分析指標を使用して作業を再確認することをお勧めします。移動平均だけを使用して、価格設定ポジションやバイインレベルを偽造することはできません。.
MACDインジケーターの制限
MACDインジケーターの最初の最も明白な欠点は、設定がユーザーごとに異なる可能性があることです。 12日および26日の移動平均バージョンと12日および9日のバージョンについてはすでに説明しました。これらの違いは、2人の異なるMACDユーザーが、使用するバージョンに応じて、同じデータから異なる読み取り値を取得する可能性があることを意味する場合があります.
チャートのタイムラインもデータを混乱させる可能性があります。ほとんどのトレーダーは、毎日の価格チャートでMACDインジケーターを使用することを好みます。ただし、短期間の数値のノイズを回避するために、より広いタイムラインにわたる傾向を確認することは役立ちます。移動平均を扱うときは、不安定な日々の価格情報を滑らかにするように設計された時間コンポーネントをすでに扱っていることを常に覚えておいてください。情報が不足するほどラインを滑らかにしないように注意してください.
MACDは遅れている指標であるため、市場の突然の変化を登録するのはやや遅い場合があります。これは、暗号通貨のワイルドで羊毛のような世界に特に関係があります。そこでは、大きな変動が数時間または数分で発生する可能性があります。 MACD指標分析のみに依存すると、市場自体に一歩遅れをとることになります.
最後に、トレーダーの行動が速すぎると、MACDが誤った反転シグナルを生成する可能性があります。市場はしばしば逆転線に沿ってつま先立ち、実際の急落をする前に前後に揺れ動きます。 MACDは遅れの指標であるため、その逆転が実際に定着する前に、いわば逆転で銃をジャンプするリスクがあります。.
たとえば、MACDが来たるブルランを示すクロスオーバーを示し、それに対処するのが速すぎる場合、市場が実際にランを開始する前に自分を過度に伸ばす可能性があります。繰り返しになりますが、実際に取引を行う前に、いくつかの異なる指標で価格の動きと反転を確認すると便利です.
その他のテクニカル分析ガイド
また、テクニカル分析に関するガイドも多数作成しています。
- デイトレード暗号通貨ガイド
- 暗号通貨取引：ボリンジャーバンドとは ?
- 暗号通貨取引：頭 & 肩の取引パターンの説明
- 暗号通貨取引：勢いの指標と移動平均
- 暗号通貨取引：証拠金取引とは ?
- 暗号通貨取引：フィボナッチリトレースメントレベルの特定と使用
ボックス内の別のツール
MACDは、遅れ指標を使用して将来の価格方向を決定するための便利なツールです。注目すべき主なものは、短期および中期の移動平均です。理想的には、短期のポジションを取る予定がない限り、短期の移動平均を長期の移動平均より上に維持する必要があります.
チャートの下部にあるヒストグラムで買われ過ぎと売られ過ぎの指標を監視し、クロスオーバーに特に注意を払ってください。また、本質的に古いデータを使用していることに注意してください.
MACDで見ている価格アクションが実際に行われていることを確認するために、さまざまな指標を使用して作業を再確認することにはメリットがあります.
参考文献
- https://medium.com/stature-network/understanding-cryptocurrency-trading-signals-macd-in-300-words-b962bc100245
- https://cryptocoinmastery.com/ema-macd/
- http://oneminutestock.com/limitations-of-the-macd-indicator/
- https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-macd-indicator/
- https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp