أنماط تداول الرأس والكتفين

يحب مستثمرو العملات المشفرة الإشارة إلى الاختلافات الكبيرة بين السوق المختار وأسواق الأوراق المالية التقليدية. التقلبات غير متساوية ، والأحجام غير مؤكدة ، ومن الممكن للقادمين الجدد إلى الفضاء أن يتفوقوا على الرهانات المجربة والصحيحة في غضون أيام. حتى أن هناك سؤالًا مستمرًا حول ما إذا كانت العملات المشفرة تمثل حقًا الأوراق المالية أم أنها تعمل في نوع من الفضاء الرمادي القانوني والتكنولوجي.

أنماط تداول الرأس والكتفين

لهذا السبب ، ليس من الصعب العثور على مستثمري العملات المشفرة الذين ينكرون قيمة التحليل الفني التقليدي. التحليل الفني ليس أكثر من توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات السابقة ، السعر والحجم في المقام الأول. في سوق حيث يمكن أن تأتي مكاسب مكونة من أربعة أرقام على ما يبدو من العدم بسبب التطورات في الفضاء الفني أو حتى التبني ، يبدو أن للتحليل الفني حدوده.

ومع ذلك ، سيكون من الخطأ استبعاده بالكامل. السوق هو سوق ، بعد كل شيء ، والأنماط التقليدية المرتبطة بالتحليل الفني يمكن أن تقدم رؤى أساسية حول سلوك سوق العملات المشفرة. في معظم الحالات ، كلما كان مؤشر التحليل الفني أكثر وضوحًا أو وضوحًا ، زادت قيمته في التنبؤ بسلوك أي عملة معماة.

دعونا نلقي نظرة على التحليل الفني الكلاسيكي – أنماط تداول الرأس والكتفين المعكوسة.

الشكل القياسي

الشكل الأساسي لنمط تداول الرأس والكتفين – كما يوحي اسمه – قمتان صغيرتان تفصل بينهما قيعان صغيرة وتتوجان في المنتصف بضربة واحدة كبيرة. تتوافق هذه القمم مع الكتف الأيسر والكتف الأيمن والرأس على التوالي. يسمى الخط الأساسي الذي تلتقي فيه أنماط الرسم البياني الثلاثة بخط العنق ، وهذا هو خط العنق الذي سيصبح في النهاية الشيء الذي يجب مراقبته.

لا يجب أن تكون أنماط الرأس والكتفين من كلا النوعين متماثلة. أي أن الكتفين الأيمن والأيسر يمكن أن يختلفا في الارتفاع ، وقد يكون خط العنق مسننًا أو مائلًا قليلاً. ومع ذلك ، دائمًا ما يكون الرأس أكبر من أي من الكتفين. هذه هي السمة المميزة للنمط.

رئيس وأمبير. نمط الكتفين

رئيس & نمط الكتفين ، صورة من إنفستوبيديا

كلا شكلي نموذج الرأس والكتفين عبارة عن نماذج عكسية ، مما يشير إلى التغيير القادم في السعر. يعتبر نموذج الرأس والكتفين القياسي بشكل أساسي مؤشر هبوطي. إذا رأيت هذا النمط المحدد يظهر ، فيمكنك أن تكون متأكدًا بشكل معقول من أن الأسعار ستنخفض في وقت ما بعد وقت قصير من إنشاء الكتف الأيمن.

عندما يبدأ السوق في إنشاء نموذج قياسي للرأس والكتفين ، يتم إنشاء الكتف الأيسر من خلال ارتفاع في الأسعار مصحوبًا بحجم تداول كبير. ومع ذلك ، فإن هذه الزيادة في الأسعار قصيرة الأجل ، وتبدأ فترة التوحيد. يعني التوحيد عمومًا أن السوق يحاول فرز قيمة الورقة المالية المعنية ، واتجاهه النهائي غير واضح ويتحرك بشكل جانبي.

بعد فترة التوحيد ، تقفز الأسعار فجأة إلى مستويات تتجاوز تلك التي تم الوصول إليها في الكتف الأيسر. ومع ذلك ، لا يزال حجم التداول أقل من الكتف الأيسر. هذه هي أول علامة حقيقية على ظهور نمط الرأس والكتفين.

نمط HS

عندما يتم الوصول إلى قمة الرأس ، يؤدي هذا إلى موجة من البيع. طفرات في الحجم ، وتنخفض الأسعار في نفس الوقت لتقترب من مستواها الأصلي. الأحجام الجديدة الباهتة التي يواجهها الأمان بعد عمليات البيع تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لفترة وجيزة قبل أن تستقر في النهاية ، مما يخلق الكتف الأيمن.

إذا تم رسم خط بين القيعان التي تم إنشاؤها بواسطة الكتفين الأيمن والأيسر ، فإن هذا الخط يصبح خط عنق النمط. عندما يتم كسر خط العنق بعد تكوين الكتف الثالث ، يتم تأكيد النموذج.

نظرًا لأنه يمكننا الآن رؤية أنماط قياسية للرأس والكتفين ، يمكننا أن نكون على يقين بشكل معقول من أن الدببة ربحوا اليوم وأن الأسعار ستنخفض.

هناك عملية حسابية بسيطة يمكن إجراؤها لتوقع هذا الانخفاض.

يتم قياس الاختراق الأولي للنمط عن طريق حساب الفرق بين قمة الرأس وخط العنق. لتبسيط الأمر ، سنستخدم الأرقام المستديرة. لنفترض أن عملتنا المشفرة قد أنشأت خط عنق بقيمة 50 دولارًا ، ووصل الجزء العلوي من الرأس إلى 70 دولارًا ، مما ترك لنا اختراقًا قدره 20 دولارًا. الآن ، علينا طرح قيمة الاختراق من خط العنق للوصول إلى السعر المستهدف. بطرح 20 دولارًا من 50 دولارًا يترك لنا 30 دولارًا ، وهذا هو السعر المنخفض المستهدف الذي يمكن توقع وصول الأمان إليه بعد وقت قصير من كسر خط العنق.

النمط المعكوس

يعمل نمط الرأس والكتفين المعكوس بنفس الطريقة. إنها صورة معكوسة للنموذج القياسي – أي ، يتم تحديد الكتفين والرأس بواسطة القيعان بدلاً من القمم – وتعتبر بشكل عام مؤشرًا صعوديًا ، لذلك يمكنك توقع ارتفاع الأسعار بعد تأكيد هذا النمط.

بمجرد ظهور خط العنق ، يتبنى مستثمرو الأمان أو العملات المشفرة مركزًا طويلاً ، مما يدفع السعر للأعلى لفترة وجيزة قبل إنشاء الكتف الأيسر في القاع الأولي. يتم التغلب على المقاومة عند هذا القاع ويرتفع السعر مرة أخرى ، فقط لينخفض ​​بشكل حاد أكثر من ذي قبل ، مكونًا الرأس.

رأس معكوس & أمبير ؛ نمط الكتفين

الرأس المعكوس & نمط الكتفين ، صورة من إنفستوبيديا

بعد تكوين الرأس ، من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع كبير في الحجم واضحًا ، تمامًا كما كان في نموذج الرأس والكتفين القياسي. يشير هذا إلى دفع السعر لأعلى ، يخفف من القاع الذي يصبح الكتف الأيمن.

عندما يتم تأكيد هذا النموذج المعكوس للرأس والكتفين من خلال إنشاء خط العنق ، فإن طبيعته المعكوسة تشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي السابق. باختصار ، يمكن توقع ارتفاع الأسعار.

نمط HS المعكوس

هناك عدة طرق مختلفة للتعامل مع التداول حول نموذج الرأس والكتفين المعكوس. توصي المدرسة المحافظة بالانتظار حتى يتم تحديد النمط بشكل نهائي. بمجرد أن يتم ذلك ، يُنصح المستثمر بدخول السوق عند الإغلاق الأول فوق خط العنق المحدد أو وضع أمر محدد عند أو أسفل خط العنق المكسور.

يتم حساب هدف الربح بطريقة مشابهة للطريقة التي تم حسابه بها في النموذج القياسي. تم العثور على الاختراق ، أو الفرق بين أسفل الرأس وخط العنق. ثم يضاف هذا الاختراق إلى خط العنق للحصول على تقدير تقريبي للمكان الذي من المتوقع أن ترتفع فيه الأسعار في أيام التداول بعد خط العنق المكسور. قد يرغب المتداول في تعيين أمر إيقاف الخسارة أسفل شريط سعر الاختراق ، أو يمكن وضع وقف الخسارة أسفل الكتف الأيمن من النموذج مباشرة.

الكتابة على الحائط

للتحليل الفني حدوده في مجال العملات المشفرة ، لكن الأنماط التي تم إنشاؤها بواسطة التحليل الفني التقليدي صحيحة في الغالب. بينما تتمتع العملة المشفرة بنصيبها العادل من التقلبات الفريدة ومنحنى المنحنيات غير المتوقعة ، يتعامل المستثمرون في النهاية مع ديناميكيات السوق التي تتبع القواعد الرياضية. يمكن أن يؤدي تحديد الأنماط التي تنشئها هذه القواعد في الرسوم البيانية للسعر والحجم إلى أخذ بعض التخمين من الاستثمار في العملات المشفرة ، ويمكن أن يوجه المستثمر نحو رهانات أكثر أمانًا في المستقبل. الوجبات الرئيسية بمجرد تأكيد نمط الرأس والكتفين القياسي أو المعكوس هي أنه من المرجح أن تتغير الأسعار بشكل كبير على المدى القريب. شكل واتجاه نمط الرأس والكتفين هو أكبر دليل هنا. ستنخفض الأسعار تقريبًا بالتوافق مع الاختراق في النموذج القياسي ، وسترتفع الأسعار بنفس الطريقة التي يشير إليها النموذج المعكوس.

مراجع

  1. https://www.investopedia.com/university/technical/
  2. https://www.tradingview.com/ideas/headandshoulders/
  3. https://www.investopedia.com/terms/c/consolidation.asp
  4. http://stockcharts.com/school/doku.php؟id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:head_and_shoulders_top_reversal
  5. https://www.investopedia.com/articles/technical/121201.asp

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me