ما هو مؤشر MACD

عالم التشفير المتقلب هو ملعب للتعلم واستخدام مؤشرات التحليل الفني المختلفة. ربما يكون التنوع الأكثر فائدة للوافد الجديد هو المؤشرات المتأخرة ، أو المؤشرات القائمة على تحركات الأسعار السابقة.

هذه تعطي إحساسًا بالتاريخ لتحليلك وتشير مباشرة إلى الاتجاهات الناشئة في كل من الأسواق الصاعدة والدقيقة. سنلقي نظرة سريعة على أحد المؤشرات الأكثر كثافة بالمعلومات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية – مذبذب تقارب / تباعد المتوسط ​​المتحرك ، أو مؤشر MACD.

يمكن استخدام هذا المؤشر بالاقتران مع طرق التأكيد الأخرى للتنبؤ بالارتفاع المستقبلي والدببة باستخدام المعلومات التاريخية.

ما هو مؤشر MACD

مكونات MACD

يتكون مخطط MACD من ثلاثة مكونات رئيسية. سيكون هناك خط يشير إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا ، وخط يشير إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا ، وسلسلة من الأشرطة التي تشير إلى الفرق بين الاثنين.

قد تجد أيضًا مخططات MACD التي تستخدم متوسط ​​متحرك أسي لمدة 12 يومًا ومتوسط ​​9 أيام من هذا الخط ، يسمى خط MACD وخط الإشارة ، على التوالي. في كلتا الحالتين ، تتم قراءة الرسوم البيانية بنفس الطريقة. سنركز على إصدار 12 يومًا ، 26 يومًا للبساطة.

MACD

صورة من إنفستوبيديا

يوفر المتوسط ​​المتحرك الأسي لمحة سريعة عن الأسعار بمرور الوقت ، مرجحة نحو الأسعار الأحدث عبر خوارزمية معقدة نوعًا ما. يعرض المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يومًا المتوسط ​​المرجح على مدار الـ 12 يومًا الماضية ، ويعرض المتوسط ​​المتحرك لـ 26 يومًا المتوسط ​​المرجح على مدار الـ 26 يومًا الماضية.

يمكن اعتبار المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يومًا كمؤشر قصير المدى لمعنويات السوق واتجاهه. المتوسط ​​المتحرك لـ 26 يومًا ليس طويلًا بدرجة كافية ليتم تسميته بمؤشر طويل الأجل ، ولكنه يوفر نقطة مقابلة مهمة للمتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يومًا.

لأغراضنا ، سنشير إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يومًا كمؤشر قصير المدى والمتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يومًا كمؤشر متوسط ​​المدى.

مع تدفق هذه المتوسطات المتحركة على طول المخطط ، سوف تتطور المسافة بين القمم والقيعان الخاصة بكل منها. قد يعبرون بعضهم البعض ، وقد يتبعون بشكل متوازٍ.

تمثل الأعمدة الموجودة أسفل MACD بيانياً المسافة بين الخطوط واتجاهها النسبي. تشير الأعمدة التي تشير إلى الأعلى إلى أن المتوسط ​​المتحرك قصير المدى أعلى من المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​المدى والعكس بالعكس بالنسبة للأعمدة التي تشير إلى الأسفل.

ماكد

صورة من إنفستوبيديا

تحتوي هذه المكونات الثلاثة على جميع المعلومات التي تحتاجها لتأكيد الاتجاه الصعودي أو الهبوطي في المستقبل القريب.

كيف يتم استخدامه

قراءة مخطط MACD بسيطة نسبيًا.

أول شيء يجب مراعاته هو ميل الرسم البياني بشكل عام. إذا كان كلا الخطين منحدرين لأعلى ، فإن السوق في اتجاه صعودي عام. إذا كانت الخطوط منحدرة لأسفل ، فهذا يعني أن السوق يتراجع وهو في خضم موجة هبوط.

يأتي الجزء المثير للاهتمام عندما تفكر في مسافة واتجاه الخطوط من بعضها البعض.

مثل الأنواع الأخرى من الرسوم البيانية للمتوسط ​​المتحرك ، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل أعلى من المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​أو طويل الأجل ، تكون المعنويات جيدة ويمكن توقع ارتفاع السعر. يمكن قياس درجة هذه الحالة بالخطوط الموجودة أسفل الرسم البياني. تشير الخطوط الطويلة والصاعدة إلى مسافة صحية بين المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة المدى. من الناحية العملية ، هذا يعني أن الأسعار قصيرة الأجل تفوق في الأداء معادلاتها متوسطة الأجل.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست سوى لقطة سريعة للسوق كما هو الحال على الفور ، ولا يمكن استقراء الأسعار على المدى الطويل. على سبيل المثال ، قد يعني الاختلاف الواسع في الاتجاه التصاعدي بين الأسعار القصيرة والمتوسطة المدى أن السوق في طريقه إلى منطقة ذروة الشراء. على العكس من ذلك ، إذا كانت الخطوط طويلة وتشير إلى الأسفل ، يمكنك أن تستنتج أن السوق في اتجاه هبوطي ولكن قد يكون في طريقه إلى ذروة البيع..

عمليات الانتقال

في كلا السيناريوهين ، ما تبحث عنه هو تقاطع للخطوط. يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه ويمكن استخدامه لتخطيط الصفقات المستقبلية.

إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك قصير المدى المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​المدى من أعلى – وضعه تحت خط المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الأجل – فهذا يخبرنا أن معنويات التسعير قد تراجعت وأن السوق يشهد تراجعًا. إذا عبر من أسفل وانتقل فوق المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​المدى ، فإن المعنويات قد ارتفعت بشكل كبير ويجب أن نتوقع زيادات في الأسعار في المستقبل القريب.

صاعد

صورة من إنفستوبيديا

كما هو الحال دائمًا مع المؤشرات المتأخرة ، من الأفضل دائمًا التحقق من عملك بمؤشر تحليل فني مختلف لتأكيد الاتجاه العام. لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة وحدها لتكوين مراكز تسعير أو مستويات شراء.

حدود مؤشر MACD

العيب الأول والأكثر وضوحًا لمؤشر MACD هو أن الإعدادات يمكن أن تختلف من مستخدم لآخر. لقد ناقشنا بالفعل إصدار المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 و 26 يومًا مقابل إصدار 12 و 9 أيام. يمكن أن تعني هذه الاختلافات أن اثنين من مستخدمي MACD المختلفين قد يحصلان على قراءات مختلفة من نفس البيانات ، اعتمادًا على الإصدار الذي يختارون استخدامه.

قد يؤدي الجدول الزمني للرسم البياني أيضًا إلى تشويش البيانات. يفضل معظم المتداولين استخدام مؤشر MACD على الرسم البياني للسعر اليومي. ومع ذلك ، من المفيد تأكيد الاتجاهات عبر جداول زمنية أوسع لتجنب التشويش في الأرقام قصيرة المدى. تذكر دائمًا أنك عندما تتعامل مع المتوسطات المتحركة ، فأنت تتعامل بالفعل مع مكون زمني تم تصميمه لتسهيل معلومات التسعير اليومية المتقطعة. كن حذرًا من عدم تجانس خطوطك إلى الحد الذي يجعلك غير إعلامي.

نظرًا لأن MACD هو مؤشر متأخر ، يمكن أن يكون بطيئًا إلى حد ما في تسجيل التحولات المفاجئة في السوق. هذا وثيق الصلة بشكل خاص بالعالم الجامح والصوفي للعملات المشفرة ، حيث يمكن أن تحدث تقلبات كبيرة في غضون ساعات أو دقائق. الاعتماد فقط على تحليل مؤشر MACD سوف يتركك خطوة وراء السوق نفسه.

أخيرًا ، قد ينتج عن MACD إشارة انعكاس خاطئة إذا تصرف المتداول بسرعة كبيرة. تتأرجح الأسواق كثيرًا على رؤوس أصابعها على طول خط الانعكاس ، وتتأرجح ذهابًا وإيابًا قبل الهبوط الفعلي. نظرًا لأن MACD هو مؤشر متأخر ، فإنك تخاطر بالقفز على البندقية ، إذا جاز التعبير ، عند الانعكاس قبل أن يترسخ هذا الانعكاس حقًا.

على سبيل المثال ، إذا أظهر MACD تقاطعًا يشير إلى اتجاه صعودي قادم وتتصرف بناءً عليه بسرعة كبيرة ، فقد تزيد من طاقتك قبل أن يبدأ السوق بالفعل في الانطلاق. مرة أخرى ، من المفيد تأكيد تحركات الأسعار وانعكاساتها باستخدام عدة مؤشرات مختلفة قبل وضع التداولات فعليًا.

المزيد من أدلة التحليل الفني

لقد أنشأنا أيضًا عددًا من الأدلة حول التحليل الفني:

  • دليل العملات الرقمية للتداول اليومي
  • تداول العملات المشفرة: ما هي نطاقات بولينجر ?
  • تداول العملات المشفرة: Head & شرح أنماط تداول الكتفين
  • تداول العملات المشفرة: مؤشرات الزخم والمتوسطات المتحركة
  • تداول العملات المشفرة: ما هو التداول الهامشي ?
  • تداول العملات المشفرة: تحديد واستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

أداة أخرى في الصندوق

يعتبر MACD أداة مفيدة لتحديد اتجاه السعر في المستقبل باستخدام المؤشرات المتأخرة. الأشياء الرئيسية التي يجب مراقبتها هي المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة المدى. من الناحية المثالية ، تريد أن يظل المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل أعلى من المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل ، إلا إذا كنت تخطط لاتخاذ مركز قصير.

راقب الرسم البياني في الجزء السفلي من الرسم البياني لمؤشرات ذروة الشراء والبيع المفرط وانتبه بشكل خاص لعمليات الانتقال. ضع في اعتبارك أيضًا أنك تعمل باستخدام بيانات قديمة بشكل أساسي.

من المفيد التحقق مرتين من عملك باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات لتأكيد أن حركة السعر التي تراها على MACD تحدث بالفعل.

المراجع

  • https://medium.com/stature-network/understanding-cryptocurrency-trading-signals-macd-in-300-words-b962bc100245
  • https://cryptocoinmastery.com/ema-macd/
  • http://oneminutestock.com/limitations-of-the-macd-indicator/
  • https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-macd-indicator/
  • https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me