Criptomoeda Day Trading

A criptomoeda ainda está em sua infância. Ela entrou pela primeira vez na cena tecnológica como uma noção idealista: tirar o controle dos grandes bancos e governos e devolvê-lo ao povo.

Isso seria realizado com a criação de moeda digital que poderia ser protegida por métodos criptográficos e gasta, ponto a ponto, sem que terceiros cortassem ou rastreassem transações.

Essa era a visão original para criptomoeda, conforme estabelecido pelos primeiros cypherpunks e o ainda misterioso fundador do Bitcoin Satoshi Nakamoto.

A criação de Nakamoto, no entanto, realmente entrou na consciência pública quando seu preço começou a disparar. Milionários de Bitcoins surgiram quase da noite para o dia, conforme a moeda disparou em valor, multiplicando-se por muitos milhares de pontos percentuais ao longo de apenas alguns anos.

Criptomoeda Day Trading

Esse, então, era o novo normal para criptomoeda. Não mais apenas um brinquedo de um anarquista marginal, a criptomoeda se tornou um veículo sério para armazenar e construir riqueza. Seus laços com o outrora difamado setor financeiro aumentaram e hoje existe um grande contingente de profissionais e semiprofissionais que ganham dinheiro transportando valor de moeda em moeda ou mesmo obtendo grandes lucros com a arbitragem entre diferentes trocas.

No entanto, não é apenas um jogo profissional. A explosão de trocas disponíveis – e informações – devolveu um pouco a criptografia às suas raízes democráticas. Agora, com um pouco de pesquisa, um pouco de know-how e muita coragem, praticamente qualquer pessoa pode tentar sua sorte como um comerciante do dia na arena de criptomoeda.

Vamos dar uma breve olhada no que é day trading e como o investidor médio pode se envolver. Este artigo não se aprofundará muito nas especificidades de moedas individuais.

Talvez essa deva ser a lição um: em uma arena de rápida evolução, as informações mudam rapidamente e é importante obter as melhores e mais recentes informações sobre qualquer investimento potencial dado.

O que é Day Trading?

Day Trading nada mais é do que o processo de compra ou venda de um ativo – seja um título, ações, metal precioso ou criptomoeda. O nome completo do jogo pode ser resumido como comprar na baixa e vender na alta. O aspecto de “dia” do day trading é sua natureza de curto prazo.

Isso está em contraste direto com o popular meme HODL, uma grafia incorreta de “Manter” em que você decide comprar uma determinada criptomoeda e, em seguida, mantê-la segura para o crescimento potencial de longo prazo, longo alcance e longa probabilidade.

O objetivo do day trading é entrar no mercado, tomar uma posição, ficar de olho nessa posição e depois sair com lucro. Estamos falando de períodos de tempo tão curtos quanto alguns minutos, na arena de arbitragem, até o fechamento do dia de negociação.

A negociação automatizada, da qual falaremos mais tarde, pode ter um giro cada vez mais rápido. Alguns bots, ou programas de computador automatizados que fazem suas negociações para você, podem produzir uma enxurrada de negociações em apenas alguns segundos.

Deve-se observar também que alguns dos chamados day traders mantêm algumas posições por semanas ou até meses, dependendo de certos objetivos de segurança. Para nossos propósitos, ainda é uma negociação de “dia”.

Isso parece bastante simples. Afinal, não é objetivo de quase todo tipo de atividade financeira obter lucro?

Tipos de comerciantes

Dito isso, os day traders podem ter várias maneiras diferentes de abordar esse objetivo. As duas categorias mais amplas em que se podem dividir os day traders são especuladores e analistas técnicos.

Especuladores

Os especuladores fazem exatamente isso. Eles tentam encontrar influências de mercado externas que pareçam indicar que uma criptomoeda ganhará ou perderá valor repentinamente. O melhor exemplo disso é o newshound, que observa cuidadosamente os fios da criptomoeda em busca de notícias sobre hacks, grandes desenvolvimentos de tecnologia de moedas, grandes adoções e outros motores de mercado em potencial.

Analistas Técnicos

A segunda categoria está mais preocupada com o funcionamento interno do mercado do que com pressões externas. Este tipo de day trader confia em gráficos financeiros para ter uma ideia de onde o preço estava no passado recente e para onde pode estar indo em seguida.

A ciência da leitura de gráficos, ou análise técnica, pode ser – na verdade, está – bastante envolvida. Não precisa ser difícil, no entanto. Aprender a identificar alguns padrões simples e testados pelo mercado pode lhe dar uma boa ideia de para onde o preço de qualquer moeda irá seguir.

Pense nas linhas, barras e velas irregulares confusas em seu gráfico financeiro médio como um roteiro. Se você souber como lê-lo, você pode dizer com um grau bastante razoável de certeza para onde essas linhas irão a seguir.

É Day Trading para você?

Antes de entrarmos nas porcas e parafusos do day trading, há uma coisa particularmente importante que temos que cobrir. Apesar da ascensão meteórica de algumas criptomoedas e da relativa facilidade do processo de day trading, o day trading não é um esquema para enriquecimento rápido. Na verdade, é muito provável que você perca dinheiro por um bom tempo até pegar o jeito.

Mesmo os melhores day traders dependem de ganhar pequenas quantias de dinheiro em um número relativamente grande de negócios. De muitas maneiras, o day trading se assemelha ao jogo, embora com chances ligeiramente melhores.

Considerando tudo isso, a primeira coisa a fazer é decidir se o day trading é certo para você.

  • Você é financeiramente capaz de absorver alguns dos riscos, caso uma parte de suas negociações dê errado ou o mercado mude de forma inesperada??
  • Você é disciplinado o suficiente para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim, em vez de cair na falácia do custo irrecuperável?
  • Você está realmente disposto a olhar para os fatos e passar adiante uma suposta oportunidade, mesmo que seu viés interno esteja dizendo para você ir all-in?

Se sim, então é hora de começar a trabalhar.

Começando

A primeira coisa que você terá que fazer antes de iniciar o day trading é escolher uma bolsa de “casa”. Isso é mais importante do que parece. Diferentes trocas oferecem diferentes pares de moedas, estruturas de taxas, valores mínimos de negociação e muito mais.

Preste muita atenção a essas estruturas de taxas. Se o seu estilo de negociação provavelmente consistirá em grandes volumes com muito pouco lucro em cada negociação individual, esses lucros podem rapidamente desaparecer em taxas.

Depois de estabelecer uma base doméstica, por assim dizer, vá em frente e registre contas em suas próximas três opções principais. Isso dá a você a capacidade de encontrar oportunidades de arbitragem ou diferenças no preço de uma moeda de uma troca para outra. Mais importante, no entanto, oferece opções em termos de disponibilidade de criptomoedas, taxas e liquidez.

Melhores bolsas para negociação de criptomoedas

Dê uma olhada em nosso guia para as melhores bolsas para negociação de criptografia. Também escrevemos análises detalhadas da maioria das bolsas, portanto, procure aqui para encontrar a que deseja usar.

Se você está pensando em fazer day trading, presumiremos que você sabe como registrar uma conta em uma bolsa e qual é a diferença entre uma bolsa centralizada e uma bolsa descentralizada.

No entanto, apenas para garantir – a maioria das trocas centralizadas exige algum tipo de informação de identificação, como um endereço de e-mail, e pode solicitar identificação adicional para fins de segurança.

As trocas descentralizadas são amplamente anônimas. A desvantagem é que as bolsas centralizadas funcionam mais como bolsas de valores tradicionais e têm sistemas de segurança embutidos e liquidez relativamente alta.

As bolsas descentralizadas podem carecer de liquidez imediata e todas as negociações devem ser abordadas com uma atitude de caveat emptor, mas suas negociações podem ser conduzidas com privacidade quase total.

Trocas descentralizadas

Desenvolvendo uma Estratégia

Assim que estiver online e pronto para começar, você ainda não estará totalmente pronto para começar. Há um pouco de pesquisa que você precisa fazer antes de escolher uma estratégia de negociação ampla e mergulhar.

Isso envolve moedas individuais, qualquer notícia relevante, qualquer análise técnica relevante e muito mais. Mais importante, no entanto, você precisa definir algumas regras básicas para si mesmo.

Uma das regras rígidas e rápidas do day trading envolve nunca arriscar mais do que 1% de sua banca total, ou dinheiro de investimento disponível, em uma única negociação. Isso pode ser difícil de praticar. Digamos que você veja uma negociação que parece uma coisa certa.

  • Você tem disciplina para colocar apenas 1 por cento neste vencedor aparentemente seguro?
  • Mas e se você estiver certo e estiver perdendo uma grande quantidade de mudanças por não apenas apostar na fazenda?

No final das contas, o day trading é um jogo de números. Se você jogar por tempo suficiente, com certeza perderá grandes oportunidades. Mas uma estratégia conservadora garantirá que você não perca todo o seu saldo em apostas arriscadas. No day trading, é sempre melhor coletar recompensas pequenas, mas relativamente seguras, em vez de grandes pontuações únicas.

Limites de Stop Loss

Um segundo fator importante ao considerar a estratégia são seus limites de stop-loss. Estas são suas estratégias de saída. A maioria das bolsas permite que você defina um stop loss que sairá automaticamente de uma negociação a um determinado nível de preço.

Digamos que você compre uma moeda a $ 100 e queira ter certeza de que ficará com uma boa parte desse investimento. Você pode definir um stop loss em $ 70, o que venderá automaticamente a moeda e preservará 70 por cento do seu investimento original caso o preço da moeda comece a despencar.

Limite de pedidos de venda

Um conceito relacionado é a ordem de venda limitada, que fecha automaticamente uma negociação quando sua moeda atinge um determinado preço mais alto. Digamos que a moeda esteja em uma tendência de alta e você queira ter certeza de que alcançará o que considera ser o topo do mercado – digamos $ 130. Uma ordem de venda limitada venderá automaticamente sua moeda assim que o preço atingir $ 130.

Crypto Trading Bots

Provavelmente é uma boa hora para abordar o assunto de bots e algoritmos de negociação.

Em suas pesquisas e aventuras no day trading, é provável que você encontre bots e algoritmos de negociação. Alguns podem ser gratuitos e alguns podem fazer parte de um serviço.

Aconselhamos cautela aqui. Embora possa ser tentador sentar e deixar um programa fazer suas negociações por você – afinal, ele pode funcionar enquanto você está fazendo outra coisa – lembre-se de que a negociação de um bot é tão boa quanto sua programação.

Bitcoin Trading Bots

Além disso, diferentes bots se adaptam a diferentes estilos de negociação e podem e cometem erros significativos. Bots são algo para explorar depois de já estar no mercado por um tempo, e eles nunca são algo que você pode simplesmente “definir e esquecer” – eles exigem tanta supervisão quanto fazer o trabalho manualmente.

Se você deseja se aprofundar mais no mundo da negociação automatizada usando bots, escrevemos um guia detalhado para os melhores bots de negociação.

Nossas 2 escolhas principais são Cryptohopper e 3Commas:

Cryptohopper3Commas
Cryptohopper Bot Review
Integrações Binance

Bitfinex

Bittrex

CEX.io

Coinbase Pro

Cobinhood

Criptopia

HitBTC

Huobi

Kraken

KuCoin

Poloniex

Bittrex

Bitfinex

Binance

Bitstamp

Kucoin

Poloniex

HitBTC

CEX.io

Coinbase Pro

OKex

Huobi

Yobit

GDAX

Preço de $ 19 meses $ 24 meses
Modelo Nuvem Nuvem
Sinais Externos sim sim
Análise Leitura Leitura
Visita Visita

Análise técnica

Para se tornar um trader de sucesso, você vai ter que saber sobre Análise Técnica – que é a habilidade de ler e analisar os gráficos usando vários métodos e técnicas.

Saber disso permitirá que você identifique tendências e faça previsões sobre a ação do preço. Essas técnicas foram desenvolvidas para os mercados tradicionais, mas também podem ser aplicadas à criptografia – isso porque na maioria das vezes você estará negociando contra outros negociadores, que também usarão as mesmas técnicas.

Empregamos vários analistas que criam tabelas de preços aqui no Blockonomi. Dê uma olhada nas postagens deles, que o ajudarão a começar a reconhecer os padrões por si mesmo.

Também criamos uma série de guias sobre Análise Técnica:

  • Comércio de criptomoedas: O que são bandas de Bollinger ?
  • Negociação de criptomoedas: Head & Padrões de troca de ombros explicados
  • Negociação de criptomoedas: indicadores de dinâmica e médias móveis
  • Negociação de criptomoeda: O que é negociação de margem ?
  • Negociação de criptomoedas: identificando e usando níveis de retração de Fibonacci

Tirando Seus Lucros

É aqui que a borracha encontra a estrada. Você configurou uma conta de câmbio e saltou para as primeiras negociações. Então, quando você pula de volta? Grande parte dessa resposta virá de sua estratégia individual e da estrutura de taxas de troca.

Você deve sempre levar em consideração as taxas ao decidir quando sair de uma negociação. Afinal, se o seu lucro desaparece inteiramente nas taxas de negociação, você obteve algum lucro? O conforto individual também é algo a considerar. Já sabemos que faz parte do estilo de vida do day trader realizar pequenos lucros em muitas negociações individuais. Quão pequeno é pequeno demais para você? Dito de outra forma, o trabalho que você está colocando em um day trader vale a recompensa?

Também é importante lembrar que, uma vez que você está obtendo apenas pequenas quantias de lucro em cada negociação individual, uma grande perda pode acabar com os ganhos de um dia inteiro Em quase todos os casos, é melhor jogar de forma conservadora e colher seus lucros tão frequentemente quanto possível, a estrutura de taxas permitindo.

Há uma última parte, um tanto desagradável, neste negócio de comércio do dia inteiro, especialmente se você planeja fazer isso nos EUA. Mais cedo ou mais tarde, a questão dos impostos vai surgir. É altamente recomendável consultar um profissional tributário antes de iniciar o day trading para ter uma ideia de sua carga tributária esperada.

Leia: Criptomoeda e impostos: o que você precisa saber

Uma regra flexível, no entanto, é que o day trading será regido inteiramente por regras de ganhos de capital de curto prazo. Já que você só vai manter seus ativos por algumas horas de cada vez e obter lucro imediatamente, você não vai se beneficiar das taxas de impostos mais baixas associadas a ganhos de capital de longo prazo.

Isso pode ser alto – até 40%. Portanto, além da perda de lucro esperada com as taxas de câmbio, você precisa assumir a carga tributária esperada. As leis tributárias dos EUA em relação à criptografia ainda são bastante obscuras, mas o governo tem uma definição ampla do que pode ser tributado.

Basicamente, qualquer comércio moeda a moeda ou comércio moeda a fiduciário é um evento tributável. Então, se você está fazendo muitas negociações ao longo do dia, pode potencialmente acumular dezenas de eventos tributáveis ​​todos os dias.

Um profissional tributário pode ajudá-lo a selecionar um software para manter o controle de seus negócios para tornar mais simples a declaração de impostos, e o profissional pode até mesmo ser capaz de ajudá-lo a decidir qual deve ser o seu nível aceitável de lucro antes de você puxar o gatilho e criar um evento tributável.

Fique informado, fique seguro

O day trading tem o potencial de gerar grandes lucros e grandes perdas. Uma estratégia de negociação conservadora é altamente recomendada para todos, especialmente para o iniciante.

Não deixe que oportunidades supostamente perdidas atrapalhem seu julgamento quando se trata de realizar lucros e não se esqueça de que day trading não é dinheiro de graça Há taxas de câmbio a serem pagas, e o homem do imposto acabará pedindo sua parte.

Não se esqueça de que o day trading não é para todos. Se o jogo parece muito agitado ou o trabalho supera as recompensas, considere uma estratégia diferente, como manter a longo prazo ou envolver-se com um fundo negociado profissionalmente, no qual você pode investir da mesma forma que faria com um fundo mútuo comum.

Mike Owergreen Administrator
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