L’impacte de la pandèmia COVID-19 va afectar durament tant els mercats financers com els criptogràfics i va provocar una important vendes. Aquesta onada de venda de pànic va acabar amb mesos de guanys en pocs dies, cosa que va deixar al descobert la majoria dels inversors no preparats. Hi va haver una manera de protegir-se a l’inversor minorista mitjà??

Tingueu en compte que aquest és un missatge de convidat de Ruben Cisternino de Coinrule.

Cap actiu no era immune a l’accident, però algunes estratègies comercials podrien haver evitat grans pèrdues. Com a dades publicades per Coinrule, una plataforma que permet als comerciants principiants construir estratègies de negociació automatitzades, demostra que el 63% dels usuaris de Coinrule segueixen obtenint beneficis fins i tot després d’aquest descens històric. Les estratègies automatitzades van poder protegir amb èxit les carteres de la volatilitat del mercat.

Si observem les xifres absolutes, la majoria dels usuaris actius de Coinrule segueixen obtenint beneficis, tot i una caiguda del mercat una vegada a la vida que fins i tot va eclipsar la crisi financera del 2008.

Dades a 29 d’abril de 2020. Font: CoinruleDades a 29 d’abril de 2020. Font: Coinrule

 

Per què és tan important això??

Un dels consells més habituals per als comerciants principiants és reduir l’efecte de les emocions en la seva inversió. La por, l’eufòria, la cobdícia i l’estrès són els sentiments més habituals que condueixen a decisions equivocades a l’hora de decidir si comprar o vendre en un moment determinat. De fet, són el pitjor enemic de tots els comerciants. Tot i això, és una tasca molt difícil mantenir la sang freda quan els preus dels vostres actius cauen del 20-30% en qüestió d’hores..

Quan el preu comença a caure, la primera reacció típica del comerciant mitjà és esperar i veure com evolucionen les coses. Només quan l’accident esdevé crític, els comerciants solen capitular. Malauradament, les emocions condueixen a les accions exactament oposades que s’han de fer per treure el màxim partit a aquesta situació.

Els comerciants experimentats van tallar la seva exposició immediatament quan apareixen els primers signes d’incertesa. Després, durant la fase de capitulació, compren de nou i obtenen beneficis del rebot.

Les caigudes del mercat solen ocórrer ràpidament, i les que actuen amb rapidesa sovint tornen a aparèixer com a autèntics guanyadors. Al cap i a la fi, per a cada operador en pèrdua, en guanya un altre. Aquesta és la realitat simple i dura de tots els mercats de lliure comerç. Es podria suposar que els inversors avançats, els operadors algorítmics i els fons de cobertura són els que comparteixen la major part de guanys, i això encara és cert. No obstant això, avui dia, els inversors minoristes també tenen a la seva disposició eines molt més efectives.

No fa gaire, molts intercanvis només oferien algunes opcions de comanda, com ara “ordre de mercat” i “ordre límit”. Aquestes eren les principals opcions per al comerciant mitjà per gestionar la seva assignació de monedes. Avui, tots els intercanvis han introduït configuracions avançades, com ara ordres d’aturades i parades posteriors. Això no només reflecteix una demanda creixent d’opcions comercials més avançades, sinó que també fa valer l’eficàcia d’aquestes eines.

Les dades de Coinrule semblen validar aquesta hipòtesi. Amb una base d’usuaris formada majoritàriament per comerciants minoristes, representen una mostra perfecta de la criptocomunitat mitjana que lluita cada dia amb mercats volàtils. Els usuaris de Coinrule van ser capaços de mantenir beneficis o, com a mínim, de minimitzar les pèrdues i, per tant, de superar significativament el mercat en caiguda.

Com ho van fer?

Un rendiment excessiu del mercat durant una caiguda del mercat no necessita les habilitats molt avançades que penseu necessàries. Tot el que cal és reaccionar de forma immediata i ferma quan el preu supera un nivell de suport clau. Tot i que és fàcil d’implementar en teoria, només una estratègia automatitzada pot assolir la tasca de protegir la cartera de manera efectiva 24/7.

Un stop loss és la forma més fàcil de protegir-se de les pèrdues greus de les seves participacions. Tenint en compte la magnitud de la caiguda del preu a l’àpex de la caiguda, la venda a Stablecoins, com ara USDT o monedes fiduciàries, hauria ofert una superació immediata d’una estratègia de compra i manteniment.

Com a resultat directe, els usuaris de Coinrule van aconseguir sortir de les seves posicions amb èxit, mentre que els comerciants sense estratègies automatitzades no ho eren. Simplement es van quedar atrapats i confosos amb el dilema “vendre o no vendre”.

Una estratègia automatitzada, com una de les proporcionades per les plantilles de Coinrule, hauria augmentat encara més els beneficis comprant de nou la moneda en caigudes de preus. La compra de devolucions de monedes a un preu inferior amb els mateixos ingressos procedents de la venda a un preu més alt permet als comerciants comprar més del mateix actiu. Això constitueix una font addicional de beneficis quan el preu es retorna. Aquest és, amb diferència, l’enfocament més rendible quan el mercat cau. Un bot de negociació o una estratègia automatitzada no té sensacions i no té por de comprar en moments d’alta volatilitat.

A més, la importància de comprar en temps de baixades es valida amb les dades de Coinrule. “Comprar el dipòsit amb Stop Loss i Take Profit” és la plantilla de negociació més utilitzada, escollida gairebé una de cada tres vegades a totes les regles actives de la plataforma. Al cap i a la fi, el vell principi de Compra-Baixa-Venda-Alta s’hi manté precisament.

Estratègia de negociació automatitzada Buy-the-Dip: plantilla de CoinruleEstratègia de negociació automatitzada Buy-the-Dip: plantilla de Coinrule

Què vindrà al mercat??

La venda de pànic de Coronavirus ja va superar la caiguda que van patir els mercats durant els primers dies del Gran crisi financera el 2008. Tenint en compte el nombre de països que encara estan sotmesos a mesures de bloqueig i el risc de nous brots quan s’eliminin aquestes mesures, la perspectiva d’una recuperació ràpida és poc probable. Durant l’última gran crisi del 2008, els preus van trigar aproximadament un any a arribar als preus inferiors. Podria sorgir més volatilitat en qualsevol moment i les criptomonedes encara es podrien veure afectades. La importància de mantenir estratègies automatitzades, sempre en execució per protegir els actius dels comerciants, encara és molt rellevant.

Però un sistema de negociació automatitzat no només supera el rendiment en temps de crisi. Els paràmetres d’una estratègia es poden ajustar i optimitzar per a cada condició del mercat i això fa emergir el seu valor real.

Com va escriure l’economista en un gran article de l’any passat, els robots algorítmics superen el 65% del volum del mercat financer. No és estrany que els inversors institucionals i els fons de cobertura més rendibles facin les seves operacions mitjançant robots automatitzats. Fins ara, els comerciants minoristes mai no tenien accés real a eines tan avançades. L’experiència comercial avançada, la necessitat d’habilitats de codificació professional i una estructura de mercat no preparada tecnològicament per a aquestes estratègies solien ser barreres significatives per accedir a aquest diner..

Les dades de Coinrule demostren ara que hi ha més inversors aficionats que s’uneixen a aquesta (r) evolució del mercat. Els proveïdors de serveis criptogràfics s’adonen més que mai que els comerciants necessiten més eines per automatitzar els seus sistemes comercials.

Ara que les eines més avançades estan disponibles per al mercat massiu, el comerciant mitjà té eines fiables per lluitar contra els participants professionals del mercat.

La pregunta més interessant és quant de temps trigarà ara el mercat massiu a adoptar aquestes eines i fins a quin punt arribarà aquesta nova onada d’innovació. Molt possiblement, els inversors professionals no estan disposats a renunciar als seus privilegis de mercat sense lluitar i intentaran millorar les seves tècniques per recuperar el seu avantatge. No obstant això, això hauria de representar un nou impuls cap a una eficiència del mercat renovada, fins i tot en els mercats de criptografia.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me