O impacto da pandemia COVID-19 atingiu duramente os mercados financeiros e de criptografia e levou a uma grande venda. Essa onda de vendas de pânico acabou com os ganhos de meses em apenas alguns dias, expondo a maioria dos investidores despreparados. Havia uma maneira de o investidor de varejo médio se proteger?

Observação: esta é uma postagem de Ruben Cisternino de Coinrule.

Nenhum ativo ficou imune ao crash, mas algumas estratégias de negociação poderiam ter evitado grandes perdas. Conforme dados publicados por Coinrule, uma plataforma que permite que traders iniciantes construam estratégias de negociação automatizadas, mostra, 63% dos usuários do Coinrule ainda estão lucrando, mesmo depois de tal redução histórica. Estratégias automatizadas foram capazes de proteger com sucesso as carteiras da volatilidade do mercado.

Olhando para os números absolutos, a maioria dos usuários ativos do Coinrule ainda tem lucro, apesar de uma quebra de mercado única que até ofuscou a crise financeira de 2008.

Dados de 29 de abril de 2020. Fonte: CoinruleDados de 29 de abril de 2020. Fonte: Coinrule

 

Por que isso é tão importante?

Um dos conselhos mais comuns para investidores iniciantes é reduzir o efeito das emoções em seus investimentos. Medo, euforia, ganância e estresse são os sentimentos mais comuns que levam a decisões erradas na hora de decidir comprar ou vender em um determinado momento. Eles são, de fato, o pior inimigo de todo trader. No entanto, é uma tarefa muito desafiadora permanecer com sangue frio quando os preços de seus ativos despencam 20-30% em questão de horas.

Quando o preço começa a cair, a primeira reação típica do trader médio é esperar e ver como as coisas evoluem. Somente quando o crash se torna crítico, os comerciantes normalmente capitulam. Infelizmente, as emoções levam a ações exatamente opostas que devem ser tomadas para tirar o melhor proveito desta situação.

Os operadores experientes cortaram sua exposição imediatamente quando os primeiros sinais de incerteza apareceram. Então, durante a fase de capitulação, eles compram de volta e lucram com a recuperação.

Os crashes do mercado geralmente acontecem rapidamente, e aqueles que agem prontamente frequentemente ressurgem como os verdadeiros ganhadores. Afinal, para cada trader em prejuízo, outro ganha. Essa é a realidade simples e dura de todo mercado de livre negociação. Você poderia supor que investidores avançados, negociadores algorítmicos e fundos de hedge são aqueles que compartilham as maiores parcelas de ganhos, e isso ainda é em grande parte verdade. No entanto, hoje, os investidores de varejo também têm ferramentas muito mais eficazes à sua disposição.

Não muito tempo atrás, muitas bolsas ofereciam apenas algumas opções de pedido, como “ordem de mercado” e “ordem limitada”. Essas foram as principais opções para o comerciante médio gerenciar sua alocação de moedas. Hoje, todas as bolsas introduziram configurações avançadas, como ordens de parada e paradas móveis. Isso não apenas reflete uma demanda crescente por opções de negociação mais avançadas, mas também reforça a eficácia de tais ferramentas.

Os dados do Coinrule parecem validar essa hipótese. Com uma base de usuários composta principalmente de comerciantes de varejo, eles representam uma amostra perfeita da cripto-comunidade média que luta todos os dias com mercados voláteis. Os usuários do Coinrule foram capazes de manter o lucro ou pelo menos minimizar as perdas e, portanto, superar o mercado em crise de forma significativa.

Como eles fizeram isso?

Superar o desempenho do mercado durante uma queda do mercado não requer as habilidades muito avançadas que você pode considerar necessárias. Basta reagir imediatamente e com firmeza quando o preço ultrapassa um nível de suporte chave. Embora seja fácil de implementar na teoria, apenas uma estratégia automatizada pode realizar a tarefa de proteger a carteira de forma eficaz 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Um stop loss é a maneira mais fácil de se proteger contra perdas graves em suas participações. Considerando a magnitude da queda de preço no ápice do crash, vender para Stablecoins, como USDT, ou moedas fiduciárias teria oferecido um desempenho superior imediato de uma estratégia de compra e manutenção.

Como resultado direto, os usuários do Coinrule conseguiram sair de suas posições com sucesso, enquanto os traders sem estratégias automatizadas não. Eles simplesmente ficaram presos e confusos com o dilema “vender ou não vender”.

Uma estratégia automatizada, como uma daquelas fornecidas pelos modelos do Coinrule, teria aumentado ainda mais o lucro comprando de volta a moeda nas quedas de preço. A recompra de moedas a um preço mais baixo usando os mesmos rendimentos provenientes da venda a um preço mais alto permite que os negociantes comprem mais do mesmo ativo. Isso constitui uma fonte adicional de lucro quando o preço se recupera. Esta é de longe a abordagem mais lucrativa quando o mercado quebra. Um robô de negociação ou uma estratégia automatizada não tem sentimentos e não tem medo de comprar em tempos de alta volatilidade.

Além disso, a importância de comprar em tempos de queda é validada pelos dados da Coinrule. “Compre o Dip com Stop Loss e Take Profit” é o modelo de negociação mais usado, escolhido quase uma em três vezes em todas as regras ativas na plataforma. Afinal, o antigo princípio de comprar na baixa e vender na alta mantém sua posição ali.

Estratégia de negociação automatizada Buy-the-Dip - modelo CoinruleEstratégia de negociação automatizada Buy-the-Dip – modelo Coinrule

O que vem por aí para o mercado?

A venda em pânico do Coronavirus já superou a queda que os mercados sofreram durante os primeiros dias do Grande crise financeira em 2008. Considerando o número de países que ainda estão sob medidas de bloqueio e o risco de novos surtos quando essas medidas forem suspensas, a perspectiva de uma recuperação rápida é improvável. Durante a última grande crise em 2008, demorou cerca de um ano para que os preços atingissem o fundo do poço. Mais volatilidade pode surgir a qualquer momento, e as criptomoedas ainda podem ser afetadas. A importância de manter estratégias automatizadas, sempre funcionando para proteger os ativos dos traders ainda é muito relevante.

Mas um sistema de negociação automatizado não só supera em tempos de crise. Os parâmetros de uma estratégia podem ser ajustados e otimizados para cada condição de mercado, e isso faz emergir seu valor real.

Como o economista escreveu em um ótimo artigo no ano passado, bots algorítmicos executam mais de 65% do volume do mercado financeiro. Não é de se admirar que os investidores institucionais e fundos de hedge mais lucrativos executem seus negócios usando bots automatizados. Até agora, os comerciantes de varejo nunca tiveram acesso real a essas ferramentas avançadas. Experiência de negociação avançada, a necessidade de habilidades profissionais de codificação e uma estrutura de mercado que não está tecnologicamente pronta para tais estratégias costumavam ser barreiras significativas para acessar esse pote de dinheiro.

Os dados da Coinrule agora provam que mais investidores amadores estão se juntando a esta evolução do mercado (r). Os provedores de serviços de criptografia percebem mais do que nunca que os comerciantes precisam de mais ferramentas para automatizar seus sistemas de negociação.

Agora que ferramentas mais avançadas estão amplamente disponíveis para o mercado de massa, o trader médio tem ferramentas confiáveis ​​para lutar contra os participantes profissionais do mercado.

A questão mais interessante é quanto tempo levará agora para o mercado de massa adotar tais ferramentas e até onde essa nova onda de inovação irá. Muito possivelmente, os investidores profissionais não estão dispostos a abrir mão de seus privilégios de mercado sem lutar e buscarão aprimorar suas técnicas para recuperar sua vantagem. No entanto, isso deve representar um novo impulso para uma eficiência de mercado renovada, mesmo em mercados de criptografia.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me